ETF0073X0

FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합

9,970 10 (+0.1%)
NAV
9934.28
Expense ratio
0.36%
Premium/Disc.
0.26%
Tracking error
2.07%
Yield (TTM)
13.12%
Index
KEDI 알리바바미국채커버드콜혼합지수(TR)
Issuer
브이아이자산운용
Listed
2025.07.01
Market cap
54.8억

Returns

1개월
-4.11%
3개월
-3.85%
6개월
-3.06%
연초이후
-3.35%
1년
+12.4%

Top 10 Holdings

  • 1State Street SPDR Portfolio Long Term Tr
  • 2Vanguard Long-Term Treasury ETF
  • 3iShare 20+ Year Treasury Bond ETF
  • 4Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ET
  • 5ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD
  • 6Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
  • 7TLT US 07/02/26 C88 Equity
  • 8TLT US 07/02/26 C87.5 Equity
  • 9원화현금
  • 10설정현금액

Holding weights are not provided for this overseas-asset ETF; order may not reflect weight.

Sectors

기타80.91%
경기소비재19.07%

About

이 투자신탁은 집합투자증권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국경제신문이 산출 및 발표하는 ‘KEDI 알리바바 미국채커버드콜 혼합지수(원화환산)’를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 상장지수투자신탁으로, 알리바바(BABA, ADR) 주식 매수, 미국국채 ETF 포트폴리오 매수 및 콜옵션 매도로 구성된 기초지수 추종을 위해 해외주식, 채권관련 집합투자증권(ETF), 채권관련 파생상품 등에 주로 투자하며, 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않습니다. 또한, 이 투자신탁은 기초자산에서 발생하는 배당재원 등의 범위 내에서 매월 분배금을 수익자에게 지급함을 목적으로 운용될 예정입니다.

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