Holding weights are not provided for this overseas-asset ETF; order may not reflect weight.
당 상장지수펀드(이하 “ETF”라 함)는 존속기한이 존재하는 채권형 ETF 상품으로, 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 ‘KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’를 비교지수로 하여 ETF의 존속기한이 종료되는 시점에 해당 수익을 지급하고 펀드를 상환(상장폐지)하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF임비교지수인 ‘KAP 27-12 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’는 지수 시작일인 2024년 12월 31일 이전에 발행된 국민주택채 및 신용등급 AAA급 이상의 특수채, 그리고 특수 은행채 중 2027년 11월에서 2028년 1월에 만기가 도래하는 잔액 500억 이상 채권으로 구성되었으며, 2027년 12월 10일에 만기 예정인 채권지수임당 ETF는 기본적으로 비교지수인 ‘KAP 27-12 특수채 총수익지수(AAA이상)’의 유니버스 및 그와 유사한 신용등급과 잔존만기를 가진 채권 등에 주로 투자하되, 비교지수 대비 초과수익 실현을 그 투자목적으로 함ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현금/현물 설정방식을 혼합하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함
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