ETF430500

KIWOOM 물가채KIS

112,885▲ 285 (+0.25%)

NAV

112930.51

Expense ratio

0.15%

Premium/Disc.

0.29%

Tracking error

0.39%

Yield (TTM)

1.18%

Index

KIS TIPS 지수 (Total Return)

Issuer

키움투자자산운용

Listed

2022.05.31

Market cap

113억

Returns

1개월

-0.77%

3개월

-1.22%

6개월

-0.85%

연초이후

-1.06%

1년

-2.5%

3년

+3.11%

Top 10 Holdings

1물가연동국고채권00750-3406(24-6)—
2물가연동국고채권01125-3606(26-4)—
3물가연동국고채권01625-3206(22-6)—
4원화현금—
5설정현금액—

Holding weights are not provided for this overseas-asset ETF; order may not reflect weight.

Sectors

기타99.98%

About

1. KIS 채권평가에서 발표하는 KIS TIPS Index(TR)를 기초지수로 하여, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률에 연동되도록 투자신탁재산을 운용합니다. 2. KIS TIPS Index(TR)는 국내 물가연동채권 최근발행물 3종목으로 구성된 지수로서, 물가채 시장을 대표할 수 있도록 최근 발행물 위주로 바스켓을 구성하였습니다. 해당 지수는 지수 구성 채권종목의 움직임을 1분단위로 지표화하여 산출하는 실시간 지수입니다. 3. 이 투자신탁은 기초지수의 구성 채권에 대부분 투자하여 운용할 예정이며, 지수 구성이 변화할 경우 이에 따른 현물 포트폴리오 교체를 효율적으로 수행할 계획입니다.

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