ETF489000

PLUS 일본엔화초단기국채(합성)

9,985 50 (+0.5%)
NAV
10031.78
Expense ratio
0.19%
Premium/Disc.
0.03%
Tracking error
0.15%
Yield (TTM)
1.2%
Index
KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)
Issuer
한화자산운용
Listed
2024.08.13
Market cap
220억

Returns

1개월
+0.1%
3개월
+0.65%
6개월
+3.24%
연초이후
+2.66%
1년
+0.19%

Top 10 Holdings

  • 1스왑(메리츠증권)_6369_20250430
  • 2스왑(미래에셋증권)_6369_20250710
  • 3원화현금
  • 4설정현금액

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Sectors

기타99.99%

About

이 투자신탁은 채권 관련 장내외파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 한국자산평가(KAP)에서 산출ㆍ발표하는 “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 외화표시 자산에의 투자에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 기본적으로 실시하지 않으므로, 해당 외화표시 자산 투자에 따른 환율변동위험에 노출됩니다. 이 투자신탁은 “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)” 관련 장내외파생상품 스왑 거래 및 채권, 채권 관련 집합투자증권에 투자하며, “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 이 투자신탁은 “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)” 관련 장내외파생상품 스왑 거래 및 채권 , 채권 관련 집합투자증권에 투자하며 , “KAP 일본 단기 국채 지수(총수익)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획 입니다

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