코그니전트 테크놀로지 솔루션 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

코그니전트 테크놀로지 솔루션은 2026년 10월 2일 $58.51에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 -12.7%, 올해 들어서는 -29.5%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2022년 3월의 $93.47이며, 현재 주가는 그보다 37.4% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 59.8% 올라야 합니다.

데이터가 있는 1998년 6월 이후 주가는 23,183% 올랐고, 연평균으로는 +21.21%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균($60.97)보다 4.0% 아래, 50일 이동평균($58.88)보다 0.6% 아래에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위($38.73~$86.70) 안에서는 41% 지점입니다.

10년 단위로 끊어 보면 2000년대 +895%, 2010년대 +174%, 2020년대(현재까지) -6%입니다. 같은 종목이라도 시대마다 성과가 크게 달라, 과거 한 구간의 수익률로 앞날을 가늠하기 어렵습니다.

전체 341개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 69개월(20%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2022년 3월로, 55개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 100달러씩 코그니전트 테크놀로지 솔루션 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 $3,600를 넣어 지금 $3,043(-15.5%), 5년 동안 $6,000를 넣어 지금 $5,084(-15.3%), 10년 동안 $12,000를 넣어 지금 $10,300(-14.2%)이 됐습니다.

같은 10년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +13.9%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 10개 연도 중 6개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2020년(+32.1%), 가장 많이 내린 해는 2022년(-35.5%)입니다.

1998년 6월 이후 27개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 3번(2022년 -36%, 2008년 -47%, 2000년 -34%)입니다. 큰 폭의 하락이 반복된 종목이라 비중 조절이 중요합니다.

최근 10개 연도 가운데 코그니전트 테크놀로지 솔루션 주가가 S&P500보다 더 오른 해는 3번입니다. 시장보다 뒤처진 해가 많았습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 코그니전트 테크놀로지 솔루션 -5.61%, S&P500 +10.89%로 연 16.50%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.85, 상관계수는 0.37입니다. 시장과 비슷한 강도로 움직입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.

원화로 투자한 사람 기준 수익률은 1년 -16.4%(달러 기준 -12.7%, 환율 -4.2%), 5년 누적 -13.8%(달러 기준 -25.1%, 환율 +15%), 10년 누적 +33.4%(달러 기준 +13.9%, 환율 +17.1%)입니다(배당 제외).

최근 1년은 달러 약세가 원화 수익률을 깎았습니다. 해외 주식의 원화 성과는 주가와 환율 두 가지에 달려 있어, 환율이 높은 시기에 산 경우 주가가 올라도 원화 수익이 작아질 수 있습니다. 매매차익은 연 250만원 공제 뒤 22% 양도소득세 대상입니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2000년 3월 고점에서 2001년 9월 저점까지 64.2%입니다. 이 고점은 2002년 10월에 다시 넘었고, 저점에서 13개월이 걸렸습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 11번이었습니다(최근 순 2022년 3월~2026년 6월 -57%, 2018년 2월~2020년 3월 -43%, 2015년 10월~2016년 9월 -30% 등).

1998년 6월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 281개 구간 중 88%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -11.0%, 최고 +81.7%였습니다.

1998년 6월 이후 아무 달에나 사서 10년 보유했다면 221개 구간 중 98%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -3.8%, 최고 +51.7%였습니다.

코그니전트 테크놀로지 솔루션의 변동성은 S&P500(15.2%)의 3.0배입니다. 지수보다 두 배 넘게 흔들리는 종목이라 한 종목 비중을 크게 두면 계좌 전체의 변동이 커집니다.

20% 넘는 하락을 겪은 뒤 이전 고점을 되찾은 10번의 경우, 고점에서 다시 고점까지 평균 19개월이 걸렸습니다.

달력 월별로는 7월이 평균 +7.49%(상승 확률 83%)로 가장 강했고 3월이 평균 -1.42%(상승 확률 43%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 45.4%이고, 전체 기간 58%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 1999년 12월(+82.4%), 최대 하락은 2001년 9월(-47.0%)입니다.