심보틱 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

심보틱은 2026년 10월 2일 $43.28에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 -32.0%, 올해 들어서는 -27.3%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2025년 11월의 $87.88이며, 현재 주가는 그보다 50.8% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 103.0% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2021년 3월 이후 주가는 329% 올랐고, 연평균으로는 +29.77%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균($50.44)보다 14.2% 아래, 50일 이동평균($42.11)보다 2.8% 위에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위($38.22~$87.30) 안에서는 10% 지점입니다.

전체 68개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 11개월(16%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2025년 11월로, 11개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 100달러씩 심보틱 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 $3,600를 넣어 지금 $4,268(+18.6%), 5년 동안 $6,000를 넣어 지금 $11,667(+94.5%)이 됐습니다.

같은 5년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 +333.2%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 4개 연도 중 3개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2023년(+329.9%), 가장 많이 내린 해는 2024년(-53.8%)입니다.

2021년 3월 이후 4개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 1번(2024년 -54%)입니다.

최근 4개 연도 가운데 심보틱 주가가 S&P500보다 더 오른 해는 3번입니다. 시장을 꾸준히 앞선 종목입니다.

최근 5년 연평균 수익률은 심보틱 +34.07%, S&P500 +10.89%로 연 23.18%포인트 앞섰습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 2.05, 상관계수는 0.41입니다. S&P500이 1% 움직일 때 평균 2.0% 움직이는 공격적인 종목입니다.

원화로 투자한 사람 기준 수익률은 1년 -34.8%(달러 기준 -32%, 환율 -4.2%), 5년 누적 +398.3%(달러 기준 +333.2%, 환율 +15%)입니다(배당 제외).

최근 1년은 달러 약세가 원화 수익률을 깎았습니다. 해외 주식의 원화 성과는 주가와 환율 두 가지에 달려 있어, 환율이 높은 시기에 산 경우 주가가 올라도 원화 수익이 작아질 수 있습니다. 매매차익은 연 250만원 공제 뒤 22% 양도소득세 대상입니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2023년 7월 고점에서 2024년 8월 저점까지 69.8%입니다. 이 고점은 2025년 10월에 다시 넘었고, 저점에서 14개월이 걸렸습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 3번이었습니다(최근 순 2025년 11월~2026년 8월 -53%, 2023년 7월~2024년 8월 -70%, 2022년 7월~2022년 11월 -38%).

심보틱의 변동성은 S&P500(15.2%)의 4.7배입니다. 지수보다 두 배 넘게 흔들리는 종목이라 한 종목 비중을 크게 두면 계좌 전체의 변동이 커집니다.

20% 넘는 하락을 겪은 뒤 이전 고점을 되찾은 2번의 경우, 고점에서 다시 고점까지 평균 18개월이 걸렸습니다.

달력 월별로는 7월이 평균 +20.18%(상승 확률 50%)로 가장 강했고 8월이 평균 -18.92%(상승 확률 0%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 72.1%이고, 전체 기간 54%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2022년 7월(+63.2%), 최대 하락은 2023년 8월(-34.2%)입니다.