KODEX 인버스 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

KODEX 인버스는 2026년 10월 2일 975원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 -67.8%, 올해 들어서는 -59.9%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2009년 11월의 10,600원이며, 현재 주가는 그보다 90.8% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 987.2% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2009년 9월 이후 주가는 90% 내렸고, 연평균으로는 -12.61%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(1,451원)보다 32.8% 아래, 50일 이동평균(1,056원)보다 7.6% 아래에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위(852원~3,205원) 안에서는 5% 지점입니다.

10년 단위로 끊어 보면 2010년대 -33%, 2020년대(현재까지) -85%입니다. 같은 종목이라도 시대마다 성과가 크게 달라, 과거 한 구간의 수익률로 앞날을 가늠하기 어렵습니다.

전체 206개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 3개월(1%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2009년 11월로, 203개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 10만원씩 KODEX 인버스 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 141만원(-61.0%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 191만원(-68.1%), 10년 동안 1,200만원을 넣어 지금 291만원(-75.7%)이 됐습니다.

같은 10년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 -87.5%입니다. 중간에 주가가 크게 흔들려, 나눠 산 쪽이 평균 매입가를 낮춰 더 나은 결과를 냈습니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 10개 연도 중 3개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2022년(+29.7%), 가장 많이 내린 해는 2025년(-49.3%)입니다.

2009년 9월 이후 16개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 2번(2025년 -49%, 2020년 -33%)입니다.

최근 10개 연도 가운데 KODEX 인버스 주가가 코스피보다 더 오른 해는 3번입니다. 시장보다 뒤처진 해가 많았습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 KODEX 인버스 -25.06%, 코스피 +18.71%로 연 43.77%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 -0.93, 상관계수는 -0.99입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2009년 11월 고점에서 2026년 6월 저점까지 91.3%입니다. 이 고점은 아직 회복하지 못했습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 1번이었습니다(최근 순 2009년 11월~2026년 6월 -91%).

2009년 9월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 146개 구간 중 6%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -25.1%, 최고 +2.6%였습니다.

2009년 9월 이후 아무 달에나 사서 10년 보유했다면 86개 구간 중 0%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -19.8%, 최고 -2.3%였습니다.

KODEX 인버스의 변동성은 코스피(27.7%)의 0.8배입니다. 개별 종목치고 변동성이 낮은 편입니다.

달력 월별로는 8월이 평균 +1.71%(상승 확률 65%)로 가장 강했고 12월이 평균 -2.91%(상승 확률 41%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 21.3%이고, 전체 기간 43%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2026년 3월(+18.8%), 최대 하락은 2026년 5월(-28.0%)입니다.