알에스오토메이션 역대 최고가와 연도별 주가 수익률

알에스오토메이션은 2026년 10월 2일 10,720원에 마감했습니다. 최근 1년 주가 수익률은 -15.1%, 올해 들어서는 -34.4%입니다.

월간 고가 기준 역대 최고가는 2018년 1월의 29,988원이며, 현재 주가는 그보다 64.3% 낮습니다. 최고가를 되찾으려면 179.7% 올라야 합니다.

데이터가 있는 2017년 8월 이후 주가는 14% 내렸고, 연평균으로는 -1.64%입니다(배당 제외, 수정주가 기준).

현재 주가는 200일 이동평균(14,862원)보다 27.9% 아래, 50일 이동평균(9,994원)보다 7.3% 위에 있습니다. 장기·중기 추세가 모두 하락 쪽입니다. 52주 가격 범위(7,720원~27,200원) 안에서는 15% 지점입니다.

전체 111개월 가운데 월말 종가로 신고가를 쓴 달은 4개월(4%)입니다. 마지막 월말 신고가는 2018년 1월로, 105개월째 그 아래에 머물러 있습니다.

매달 말 10만원씩 알에스오토메이션 주식을 샀다고 가정하면 3년 동안 360만원을 넣어 지금 291만원(-19.2%), 5년 동안 600만원을 넣어 지금 490만원(-18.3%)이 됐습니다.

같은 5년 전 첫 달에 전액을 한 번에 넣었다면 수익률은 -7.2%입니다. 주가가 꾸준히 올라 한 번에 산 쪽이 유리했던 구간입니다. 오르는 종목일수록 나눠 사는 동안 평균 매입가가 높아지기 때문입니다. 적립식은 수익률을 극대화하기보다 진입 시점 위험을 줄이는 방법입니다.

최근 8개 연도 중 3개 연도에 주가가 올랐습니다. 가장 많이 오른 해는 2021년(+58.8%), 가장 많이 내린 해는 2018년(-56.0%)입니다.

2017년 8월 이후 8개 연도 가운데 한 해에 30% 넘게 떨어진 해는 1번(2018년 -56%)입니다.

최근 8개 연도 가운데 알에스오토메이션 주가가 코스피보다 더 오른 해는 4번입니다. 시장을 앞선 해와 뒤진 해가 엇갈렸습니다.

최근 5년 연평균 수익률은 알에스오토메이션 -1.48%, 코스피 +18.71%로 연 20.19%포인트 뒤처졌습니다.

최근 5년 월 수익률로 계산한 베타는 0.69, 상관계수는 0.39입니다. 코스피보다 덜 흔들리는 방어적인 종목입니다. 상관이 낮아 시장과 따로 움직이는 경우가 많습니다.

알에스오토메이션의 최근 1년 주가 수익률 -15.1%를 소속 테마의 동일가중 수익률과 비교하면 로봇 관련주 +22.6%, 태양광 관련주 +34.4%, 반도체 장비 관련주 +80.7%, 스마트팩토리 관련주 +23.4%입니다. 속한 모든 테마보다 약했습니다.

로봇 관련주 구성 종목 31개 가운데 1년 수익률 순위는 20위입니다. 같은 테마 1위는 에스피지(+283.0%), 최하위는 코닉오토메이션(-47.9%)입니다. 같은 재료로 묶인 종목이라도 1년 성과 차이가 331%포인트나 벌어졌습니다.

월말 종가 기준 최대 낙폭은 2018년 1월 고점에서 2020년 3월 저점까지 80.4%입니다. 이 고점은 아직 회복하지 못했습니다.

고점 대비 20% 넘게 빠진 하락 구간은 2번이었습니다(최근 순 2018년 1월~2020년 3월 -80%, 2017년 8월~2017년 9월 -21%).

2017년 8월 이후 아무 달에나 사서 5년 보유했다면 51개 구간 중 73%에서 이익이었고, 연평균 수익률은 최악 -14.1%, 최고 +21.9%였습니다.

알에스오토메이션의 변동성은 코스피(27.7%)의 2.1배입니다. 지수보다 두 배 넘게 흔들리는 종목이라 한 종목 비중을 크게 두면 계좌 전체의 변동이 커집니다.

달력 월별로는 12월이 평균 +18.22%(상승 확률 89%)로 가장 강했고 7월이 평균 -6.84%(상승 확률 22%)로 가장 약했습니다.

월 수익률로 계산한 연간 변동성은 58.7%이고, 전체 기간 54%의 달이 상승으로 끝났습니다. 한 달 최대 상승은 2017년 12월(+64.2%), 최대 하락은 2018년 10월(-38.5%)입니다.