피플로 편집팀TIGER 농산물선물Enhanced(H)(137610) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 농산물선물Enhanced(H)(137610)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 S&P GSCI Agriculture Enhanced Index(ER)입니다.
총보수는 연 0.69%이고, 시가총액은 130억입니다. 상장일은 2011년 1월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 49원, 분배율은 0.87%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 49원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 86.86%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index Excess Return 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)가 산출하는 S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index Excess Return 지수는 미국의 상품선물 시장(CME, CBOT)에 상장되어 거래되는 밀, 옥수수, 대두, 설탕 등 4종목의 농산물선물 가격 움직임을 나타내는 지수입니다. 종목당 비중은 세계생산량 및 거래량을 기준으로 결정되며, 롤오버비용을 경감시킬 목적으로 정해진 일정에 따라 롤오버하며, 선물투자시 발생하는 롤오버비용(Roll over Cost)을 반영하여 지수를 산출합니다. 환헤지 전략을 통해 투자신탁재산 중 외화자산의 90%를 환헤지하는 효과를 이루게 하고 있습니다. 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Agriculture Enhanced Index(ER) |
| 총보수(연) | 0.69% |
| 시가총액 | 130억 |
| 상장일 | 2011년 1월 11일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 5,640원 |
| NAV(순자산가치) | 5,681원 |
| 추적오차율 | 0.94% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 49원 | 0.87% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 5,640원 | 49원 | 41원 |
| 100주 | 564,000원 | 4,900원 | 4,145원 |
| 1,000주 | 5,640,000원 | 49,000원 | 41,454원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 86.86% |
| 2 | CORN FUT CBOT JUL 2027 | 28.24% |
| 3 | SOYBEAN FUT CBOT NOV 2026 | 26.21% |
| 4 | WHEAT FUTURE(CBT) Dec26 | 20.72% |
| 5 | SUGAR FUT CBOT MAR 2027 | 11.91% |
| 6 | Teucrium Corn Fund | 11.67% |
| 7 | KODEX 콩선물(H) | 1.45% |
| 8 | 미달러선물26년10월물 | -67.32% |
| UNCLASSIFIED | 119.74% |
|---|
TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 총보수는 연 0.69%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 69,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 농산물선물Enhanced(H)의 비중 상위 종목은 원화현금(86.86%), CORN FUT CBOT JUL 2027(28.24%), SOYBEAN FUT CBOT NOV 2026(26.21%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 49원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,145원입니다. 1,000주면 세후 약 41,454원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.