피플로 편집팀TIGER 인도빌리언컨슈머(479730) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 인도빌리언컨슈머(479730)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 Mirae Asset India Billion Consumer 지수(PR)입니다.
총보수는 연 0.49%이고, 시가총액은 524억입니다. 상장일은 2024년 5월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 83원, 분배율은 0.92%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 34원을 지급했습니다.
구성종목은 ETERNAL LTD의 비중이 10.64%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 주식. 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “Mirae Asset India Billion Consumer 지수(원화환산)”의 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 투자신탁은 Mirae Asset Global Index Private Limited(인도법인)가 발표하는 “Mirae Asset India Billion Consumer 지수(원화환산)”는 인도에 설립된 일평균 거래대금 $100만 이상인 기업을 대상으로 합니다. 그 중 매출의 최소 50% 이상이 컨슈머 상품 및 서비스 브랜드를 통해 발생하는 기업 중에서 시가총액 상위 20종목을 선정하여 구성된 지수입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산 가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Mirae Asset India Billion Consumer 지수(PR) |
| 총보수(연) | 0.49% |
| 시가총액 | 524억 |
| 상장일 | 2024년 5월 14일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 8,875원 |
| NAV(순자산가치) | 9,185원 |
| 추적오차율 | 5.2% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 34원 | 0.38% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 13원 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 15원 | 0.15% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 21원 | 0.20% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 20원 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 24원 | 0.24% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 20원 | 0.20% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 25원 | 0.24% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 45원 | 0.40% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,875원 | 83원 | 70원 |
| 100주 | 887,500원 | 8,300원 | 7,021원 |
| 1,000주 | 8,875,000원 | 83,000원 | 70,218원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | ETERNAL LTD | 10.64% |
| 2 | TITAN CO LTD | 8.14% |
| 3 | BAJAJ AUTO LTD | 7.80% |
| 4 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 7.22% |
| 5 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | 6.96% |
| 6 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 6.96% |
| 7 | NESTLE INDIA LTD | 6.15% |
| 8 | EICHER MOTORS LTD | 5.90% |
| 9 | TVS MOTOR CO LTD | 5.85% |
| 10 | HERO MOTOCORP LTD | 4.29% |
| UNCLASSIFIED | 99.89% |
|---|
TIGER 인도빌리언컨슈머의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 인도빌리언컨슈머의 총보수는 연 0.49%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 49,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 인도빌리언컨슈머의 비중 상위 종목은 ETERNAL LTD(10.64%), TITAN CO LTD(8.14%), BAJAJ AUTO LTD(7.80%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 83원을 기준으로 100주 보유 시 세전 8,300원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 7,021원입니다. 1,000주면 세후 약 70,218원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.