브리지워터 포트폴리오
13F 요약
- 13F 신고 총액
- $24.4B
- 보유 종목 수
- 997
- 상위 10 집중도
- 40%
- 신규 매수(상위25)
- 0
레이 달리오(창업) 2026 Q2 포트폴리오 분석
분석 · 피플로 리서치 (모조데이) · 데이터 기준 2026-06-30
레이 달리오(창업)가 이끄는 브리지워터의 2026 Q2 13F(공시일 2026-08-14) 기준, 미국주식 신고 총액은 $24.4B, 보유 종목은 997개입니다.
가장 큰 비중은 State Str Spdr S&p 500 Etf T(16.3%)이며, 상위 10종목이 전체의 40.0%를 차지해 중간 수준의 집중도입니다.
상위 종목에서 이번 분기 신규 편입은 없었습니다.
비중을 늘린 종목으로는 Vanguard Index Fds(주식수 +189%), State Str Spdr S&p 500 Etf T(주식수 +22%)가 있습니다.
이번 분기 완전 청산한 종목은 Cisco Sys, Ase Technology, CoreWeave입니다.
13F, 이렇게 읽으세요
- • 신규·증가 = 해당 분기 매수, 감소·청산 = 비중 축소. 방향을 읽는 신호입니다.
- • 비중(%) = 그 투자자의 확신 크기를 가늠하는 척도로 봅니다.
- • 13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 스냅샷이라, 지금 실제 보유와 다를 수 있습니다.
본 분석은 SEC 13F 공시 데이터를 피플로가 자동 집계·해석한 자료입니다. 지연 공시된 과거 스냅샷이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
상위 보유 종목
상위 25개 · 전체 997종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 분기 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Str Spdr S&p 500 Etf T | 16.3% | $4.0B | 비중확대 +21.9% |
| 2 | Ishares Trust | 9.2% | $2.2B | 비중확대 +12.1% |
| 3 | NVIDIA | 3.2% | $773.6M | 비중축소 -17.6% |
| 4 | Broadcom | 2% | $497.8M | 비중축소 -28.2% |
| 5 | Amazon | 2% | $482.8M | 비중축소 -53.8% |
| 6 | Alphabet | 1.9% | $472.5M | 비중축소 -33.8% |
| 7 | Lam Research | 1.7% | $406.6M | 비중축소 -40.3% |
| 8 | Vanguard Index Fds | 1.3% | $314.8M | 비중확대 +189% |
| 9 | Advanced Micro Devices | 1.3% | $312.9M | 비중축소 -58.3% |
| 10 | Ishares | 1.1% | $279.6M | 비중축소 -21.6% |
| 11 | Microsoft | 1.1% | $265.6M | 비중축소 -34.4% |
| 12 | Newmont | 1% | $251.7M | 비중확대 +16.3% |
| 13 | Applied Materials | 0.9% | $210.7M | 비중축소 -48% |
| 14 | Oracle | 0.9% | $210.0M | 비중축소 -10% |
| 15 | Seagate Technology Hldngs Pl | 0.8% | $192.8M | 비중축소 -39.3% |
| 16 | Johnson & Johnson | 0.7% | $169.9M | 유지 |
| 17 | Vanguard International Equity Index F | 0.7% | $164.0M | 유지 |
| 18 | GE Vernova | 0.6% | $144.2M | 비중축소 -71.8% |
| 19 | Union Pacific | 0.6% | $139.9M | 유지 |
| 20 | Micron Technology | 0.6% | $134.7M | 비중축소 -92.1% |
| 21 | Ishares Trust | 0.5% | $131.1M | 유지 |
| 22 | Altria Group | 0.5% | $124.3M | 유지 |
| 23 | Amphenol | 0.5% | $123.0M | 비중축소 -19.2% |
| 24 | ASML Holding | 0.5% | $122.7M | 비중축소 -33.1% |
| 25 | Barrick Mng | 0.5% | $121.4M | 비중확대 +7.3% |
이번 분기 청산
이 데이터는 어떻게 만들어지나요?
미국 주식을 1억 달러 이상 운용하는 기관은 매 분기 종료 후 45일 이내에 보유 종목을 SEC에 Form 13F로 의무 공시합니다. 이 페이지는 Bridgewater Associates(CIK 0001350694)의 2026 Q2 13F 공시(기준일 2026-06-30)를 그대로 정리한 것입니다. 최대 45일 지연 공시이며, 미국 상장주식의 매수 포지션만 포함하고 공매도·채권·해외주식은 빠집니다.
다른 유명 투자자
전체 보기본 페이지는 SEC 공개 데이터(Form 13F)를 정리한 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 현재 보유와 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.