브리지워터 포트폴리오
13F 요약
- 13F 신고 총액
- $22.4B
- 보유 종목 수
- 993
- 상위 10 집중도
- 40.7%
- 신규 매수(상위25)
- 1
레이 달리오(창업) 2026 Q1 포트폴리오 분석
분석 · 피플로 리서치 (모조데이 · 대표 정만경) · 데이터 기준 2026-03-31
레이 달리오(창업)가 이끄는 브리지워터의 2026 Q1 13F(공시일 2026-05-15) 기준, 미국주식 신고 총액은 $22.4B, 보유 종목은 993개입니다.
가장 큰 비중은 State Str Spdr S&p 500 Etf T(12.7%)이며, 상위 10종목이 전체의 40.7%를 차지해 중간 수준의 집중도입니다.
이번 분기 상위 종목 중 새로 편입한 곳은 Taiwan Semiconductor Manufacturing입니다.
비중을 늘린 종목으로는 Union Pacific(주식수 +878%), Amazon(주식수 +125%)가 있습니다.
이번 분기 완전 청산한 종목은 Salesforce, Workday, Servicenow입니다.
13F, 이렇게 읽으세요
- • 신규·증가 = 해당 분기 매수, 감소·청산 = 비중 축소. 방향을 읽는 신호입니다.
- • 비중(%) = 그 투자자의 확신 크기를 가늠하는 척도로 봅니다.
- • 13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 스냅샷이라, 지금 실제 보유와 다를 수 있습니다.
본 분석은 SEC 13F 공시 데이터를 피플로가 자동 집계·해석한 자료입니다. 지연 공시된 과거 스냅샷이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
상위 보유 종목
상위 25개 · 전체 993종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 분기 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Str Spdr S&p 500 Etf T | 12.7% | $2.8B | 유지 |
| 2 | Ishares Trust | 7.8% | $1.8B | 비중축소 -36% |
| 3 | Amazon | 4.1% | $914.0M | 비중확대 +125.3% |
| 4 | NVIDIA | 3.7% | $818.5M | 비중확대 +21.4% |
| 5 | Alphabet | 2.6% | $574.5M | 비중확대 +25.6% |
| 6 | Broadcom | 2.5% | $568.1M | 비중확대 +57.4% |
| 7 | Micron Technology | 2.2% | $498.6M | 비중확대 +65.9% |
| 8 | Microsoft | 1.8% | $401.6M | 비중확대 +10.3% |
| 9 | GE Vernova | 1.7% | $379.6M | 비중축소 -34.7% |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1.6% | $364.0M | 신규 |
| 11 | Lam Research | 1.5% | $335.7M | 비중축소 -48.3% |
| 12 | Advanced Micro Devices | 1.2% | $263.0M | 비중축소 -22% |
| 13 | Newmont | 1.1% | $250.8M | 유지 |
| 14 | Oracle | 1% | $234.2M | 비중축소 -15% |
| 15 | Ishares | 1% | $217.3M | 비중축소 -14.8% |
| 16 | Marvell Technology | 0.9% | $193.0M | 비중확대 +97.4% |
| 17 | Applied Materials | 0.9% | $191.4M | 비중확대 +17.2% |
| 18 | Johnson & Johnson | 0.8% | $170.3M | 비중축소 -47% |
| 19 | Meta Platforms | 0.7% | $166.9M | 비중확대 +30.4% |
| 20 | Arista Networks | 0.7% | $163.3M | 유지 |
| 21 | KLA Corporation | 0.7% | $160.0M | 비중확대 +38.7% |
| 22 | Celestica | 0.7% | $148.1M | 비중확대 +53.8% |
| 23 | Vanguard International Equity Index F | 0.7% | $147.1M | 유지 |
| 24 | Apple | 0.6% | $143.0M | 비중확대 +94.7% |
| 25 | Union Pacific | 0.6% | $129.3M | 비중확대 +877.5% |
이번 분기 청산
이 데이터는 어떻게 만들어지나요?
미국 주식을 1억 달러 이상 운용하는 기관은 매 분기 종료 후 45일 이내에 보유 종목을 SEC에 Form 13F로 의무 공시합니다. 이 페이지는 Bridgewater Associates(CIK 0001350694)의 2026 Q1 13F 공시(기준일 2026-03-31)를 그대로 정리한 것입니다. 최대 45일 지연 공시이며, 미국 상장주식의 매수 포지션만 포함하고 공매도·채권·해외주식은 빠집니다.
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전체 보기본 페이지는 SEC 공개 데이터(Form 13F)를 정리한 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 현재 보유와 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.