시타델 포트폴리오
13F 요약
- 13F 신고 총액
- $174.1B
- 보유 종목 수
- 6,351
- 상위 10 집중도
- 15.7%
- 신규 매수(상위25)
- 1
켄 그리핀 2026 Q2 포트폴리오 분석
분석 · 피플로 리서치 (모조데이) · 데이터 기준 2026-06-30
켄 그리핀이 이끄는 시타델의 2026 Q2 13F(공시일 2026-09-02) 기준, 미국주식 신고 총액은 $174.1B, 보유 종목은 6,351개입니다.
가장 큰 비중은 Ishares Trust(7.6%)이며, 상위 10종목이 전체의 15.7%를 차지해 비교적 분산된 포트폴리오입니다.
이번 분기 상위 종목 중 새로 편입한 곳은 Space Exploration Techn입니다.
비중을 늘린 종목으로는 KLA Corporation(주식수 +6608%), Seagate Technology Hldngs Pl(주식수 +582%)가 있습니다.
이번 분기 완전 청산한 종목은 Coterra Energy, Clearwater Analytics Hldgs I, Terns Pharmaceuticals입니다.
13F, 이렇게 읽으세요
- • 신규·증가 = 해당 분기 매수, 감소·청산 = 비중 축소. 방향을 읽는 신호입니다.
- • 비중(%) = 그 투자자의 확신 크기를 가늠하는 척도로 봅니다.
- • 13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 스냅샷이라, 지금 실제 보유와 다를 수 있습니다.
본 분석은 SEC 13F 공시 데이터를 피플로가 자동 집계·해석한 자료입니다. 지연 공시된 과거 스냅샷이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
상위 보유 종목
상위 25개 · 전체 6,351종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 분기 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Trust | 7.6% | $13.2B | 비중확대 +335.3% |
| 2 | Amazon | 1.5% | $2.6B | 비중확대 +34.3% |
| 3 | NVIDIA | 1.4% | $2.4B | 비중축소 -36.7% |
| 4 | Apple | 1.2% | $2.1B | 비중확대 +39.9% |
| 5 | Microsoft | 0.8% | $1.4B | 비중확대 +42.9% |
| 6 | Electronic Arts | 0.7% | $1.2B | 비중확대 +103% |
| 7 | Warner Bros. Discovery | 0.7% | $1.2B | 비중확대 +51.8% |
| 8 | Eli Lilly | 0.7% | $1.1B | 비중확대 +291.1% |
| 9 | Broadcom | 0.6% | $1.1B | 비중축소 -10.9% |
| 10 | Alphabet | 0.6% | $1.1B | 비중확대 +5.3% |
| 11 | BlackRock Inc. | 0.6% | $1.1B | 비중확대 +56% |
| 12 | Advanced Micro Devices | 0.5% | $929.1M | 비중확대 +154.9% |
| 13 | Alphabet | 0.5% | $899.4M | 비중확대 +5.9% |
| 14 | Space Exploration Techn | 0.5% | $876.5M | 신규 |
| 15 | AbbVie | 0.5% | $797.6M | 비중확대 +546.5% |
| 16 | Applied Materials | 0.4% | $781.5M | 비중축소 -16.2% |
| 17 | Abbott Laboratories | 0.4% | $780.1M | 비중확대 +348.7% |
| 18 | KLA Corporation | 0.4% | $766.7M | 비중확대 +6607.7% |
| 19 | Howmet Aerospace | 0.4% | $758.2M | 비중확대 +177.1% |
| 20 | Mastercard | 0.4% | $753.8M | 비중확대 +30.4% |
| 21 | Seagate Technology Hldngs Pl | 0.4% | $729.1M | 비중확대 +582.2% |
| 22 | JPMorgan Chase | 0.4% | $724.9M | 비중축소 -9% |
| 23 | Oracle | 0.4% | $697.0M | 비중확대 +106.5% |
| 24 | Micron Technology | 0.4% | $693.2M | 비중축소 -86.9% |
| 25 | Oreilly Automotive | 0.4% | $646.4M | 비중확대 +44.7% |
※ 위 표는 보통주 기준입니다. 켄 그리핀는 이 분기에 7627개의 옵션(풋/콜) 포지션도 신고했습니다(표에서 제외).
이번 분기 청산
이 데이터는 어떻게 만들어지나요?
미국 주식을 1억 달러 이상 운용하는 기관은 매 분기 종료 후 45일 이내에 보유 종목을 SEC에 Form 13F로 의무 공시합니다. 이 페이지는 Citadel Advisors(CIK 0001423053)의 2026 Q2 13F 공시(기준일 2026-06-30)를 그대로 정리한 것입니다. 최대 45일 지연 공시이며, 미국 상장주식의 매수 포지션만 포함하고 공매도·채권·해외주식은 빠집니다.
다른 유명 투자자
전체 보기본 페이지는 SEC 공개 데이터(Form 13F)를 정리한 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 현재 보유와 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.