시타델 포트폴리오
13F 요약
- 13F 신고 총액
- $141.1B
- 보유 종목 수
- 6,006
- 상위 10 집중도
- 11.6%
- 신규 매수(상위25)
- 0
켄 그리핀 2026 Q1 포트폴리오 분석
분석 · 피플로 리서치 (모조데이 · 대표 정만경) · 데이터 기준 2026-03-31
켄 그리핀이 이끄는 시타델의 2026 Q1 13F(공시일 2026-05-15) 기준, 미국주식 신고 총액은 $141.1B, 보유 종목은 6,006개입니다.
가장 큰 비중은 NVIDIA(2.3%)이며, 상위 10종목이 전체의 11.6%를 차지해 비교적 분산된 포트폴리오입니다.
상위 종목에서 이번 분기 신규 편입은 없었습니다.
비중을 늘린 종목으로는 Ishares Trust(주식수 +5364%), Mastercard(주식수 +516%)가 있습니다.
이번 분기 완전 청산한 종목은 Seagate Hdd Cayman, CyberArk Software, Direxion Shs Etf Trust입니다.
13F, 이렇게 읽으세요
- • 신규·증가 = 해당 분기 매수, 감소·청산 = 비중 축소. 방향을 읽는 신호입니다.
- • 비중(%) = 그 투자자의 확신 크기를 가늠하는 척도로 봅니다.
- • 13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 스냅샷이라, 지금 실제 보유와 다를 수 있습니다.
본 분석은 SEC 13F 공시 데이터를 피플로가 자동 집계·해석한 자료입니다. 지연 공시된 과거 스냅샷이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
상위 보유 종목
상위 25개 · 전체 6,006종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 분기 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | 2.3% | $3.3B | 비중축소 -13.4% |
| 2 | Ishares Trust | 1.9% | $2.7B | 비중확대 +5363.9% |
| 3 | Amazon | 1.2% | $1.7B | 비중축소 -42.7% |
| 4 | Micron Technology | 1.1% | $1.6B | 비중확대 +50.6% |
| 5 | State Str Spdr Dow Jones Ind | 1.1% | $1.6B | 비중축소 -29.6% |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1% | $1.4B | 비중확대 +34.9% |
| 7 | Apple | 0.9% | $1.3B | 비중축소 -5.6% |
| 8 | Meta Platforms | 0.7% | $1.0B | 비중확대 +128.6% |
| 9 | Broadcom | 0.7% | $1.0B | 비중축소 -15.6% |
| 10 | Microsoft | 0.7% | $976.6M | 비중축소 -19.2% |
| 11 | Alphabet | 0.6% | $816.7M | 유지 |
| 12 | Warner Bros. Discovery | 0.6% | $806.8M | 비중확대 +149.4% |
| 13 | Tesla | 0.6% | $777.8M | 비중확대 +134.8% |
| 14 | Norfolk Southern | 0.5% | $752.0M | 유지 |
| 15 | JPMorgan Chase | 0.5% | $715.4M | 비중확대 +87% |
| 16 | Western Digital | 0.5% | $696.7M | 비중확대 +7.1% |
| 17 | Alphabet | 0.5% | $689.6M | 유지 |
| 18 | Blackrock | 0.5% | $676.2M | 비중확대 +74.1% |
| 19 | Intuitive Surgical | 0.4% | $625.1M | 비중확대 +30.3% |
| 20 | Electronic Arts | 0.4% | $593.3M | 비중확대 +202.9% |
| 21 | Marriott International | 0.4% | $572.8M | 유지 |
| 22 | Berkshire Hathaway | 0.4% | $571.9M | 비중확대 +14% |
| 23 | Mastercard | 0.4% | $562.5M | 비중확대 +516.1% |
| 24 | Constellation Brands | 0.4% | $556.4M | 비중확대 +376.8% |
| 25 | Gilead Sciences | 0.4% | $555.0M | 유지 |
※ 위 표는 보통주 기준입니다. 켄 그리핀는 이 분기에 7304개의 옵션(풋/콜) 포지션도 신고했습니다(표에서 제외).
이번 분기 청산
이 데이터는 어떻게 만들어지나요?
미국 주식을 1억 달러 이상 운용하는 기관은 매 분기 종료 후 45일 이내에 보유 종목을 SEC에 Form 13F로 의무 공시합니다. 이 페이지는 Citadel Advisors(CIK 0001423053)의 2026 Q1 13F 공시(기준일 2026-03-31)를 그대로 정리한 것입니다. 최대 45일 지연 공시이며, 미국 상장주식의 매수 포지션만 포함하고 공매도·채권·해외주식은 빠집니다.
→ 세계 자산운용사 가이드에서 더 알아보기다른 유명 투자자
전체 보기본 페이지는 SEC 공개 데이터(Form 13F)를 정리한 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 현재 보유와 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.