피플로 편집팀KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브(0198A0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브(0198A0)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 코스닥150 위클리고정30% 커버드콜지수입니다.
총보수는 연 0.63%이고, 시가총액은 964억입니다. 상장일은 2026년 6월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 615원, 분배율은 6.74%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 215원을 지급했습니다.
구성종목은 코스닥150선물2026년12월물의 비중이 13.68%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 국내주식 및 국내주식 관련 파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “코스닥150 위클리 고정 30% 커버드콜 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.2. 이 투자신탁은 기본적으로 코스닥150 지수를 구성하는 주식을 편입하고 해당 기초 자산을 바탕으로 한 콜옵션을 매도하여 프리미엄을 수취하는 커버드콜 전략을 수행합니다. 또한 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로서, 비교지수 대비 초과 성과를 달성하기 위하여 시장 변동성 수준 및 지수의 추세 등을 종합적으로 고려하여 콜옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절하는 액티브 커버드콜 전략을 수행합니다. 3. 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스닥150 위클리고정30% 커버드콜지수 |
| 총보수(연) | 0.63% |
| 시가총액 | 964억 |
| 상장일 | 2026년 6월 30일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 8,970원 |
| NAV(순자산가치) | 9,026원 |
| 추적오차율 | 8.58% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 215원 | 2.36% |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 225원 | 2.57% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 175원 | 1.94% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,970원 | 615원 | 520원 |
| 100주 | 897,000원 | 61,500원 | 52,029원 |
| 1,000주 | 8,970,000원 | 615,000원 | 520,290원 |
| IT | 35.36% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 34.70% |
| 헬스케어 | 20.73% |
| 산업재 | 12.21% |
| 커뮤니케이션 | 2.84% |
| 소재 | 2.81% |
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브의 총보수는 연 0.63%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 63,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브의 비중 상위 종목은 코스닥150선물2026년12월물(13.68%), KIWOOM 코스닥150(12.35%), 원화현금(9.43%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 615원을 기준으로 100주 보유 시 세전 61,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 52,029원입니다. 1,000주면 세후 약 520,290원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.