피플로 편집팀ACE 고배당주Plus커버드콜액티브(0199C0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브(0199C0)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수입니다.
총보수는 연 0.4%이고, 시가총액은 1,432억입니다. 상장일은 2026년 6월 2일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 668원, 분배율은 7.51%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 157원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 9.94%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.· 비교지수는 한국거래소에서 산출하는 KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수이며, 비교지수는 KRX-Akros 고배당주20 지수 및 코스피 200 옵션시장에 상장된 결제주 콜옵션 종목을 이용하여 산출방법에 따라 산출하는 지수입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KRX-Akros 고배당주 20 위클리 고정 30% 커버드콜 지수 |
| 총보수(연) | 0.4% |
| 시가총액 | 1,432억 |
| 상장일 | 2026년 6월 2일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 8,925원 |
| NAV(순자산가치) | 8,877원 |
| 추적오차율 | 19.86% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 157원 | 1.76% |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 168원 | 1.83% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 175원 | 1.86% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 168원 | 1.82% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 8,925원 | 668원 | 565원 |
| 100주 | 892,500원 | 66,800원 | 56,512원 |
| 1,000주 | 8,925,000원 | 668,000원 | 565,128원 |
| 금융 | 65.55% |
|---|---|
| IT | 19.43% |
| 경기소비재 | 8.65% |
| 필수소비재 | 3.37% |
| 산업재 | 3.31% |
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브의 총보수는 연 0.4%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 40,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브의 비중 상위 종목은 삼성전자(9.94%), SK하이닉스(9.49%), 삼성화재(6.91%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 668원을 기준으로 100주 보유 시 세전 66,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 56,512원입니다. 1,000주면 세후 약 565,128원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.