피플로 편집팀KODEX 일본TOPIX100(101280) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 일본TOPIX100(101280)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 TOPIX100입니다.
총보수는 연 0.19%이고, 시가총액은 521억입니다. 상장일은 2008년 2월 20일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 475원, 분배율은 1.57%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 50원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 9.00%로 가장 큽니다.
원화환산전 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 TOPIX100 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 동경증권거래소가 산출하는 일본 TOPIX 100지수는 동경증권거래소에 상장된 기업들 중 유동성 및 시가총액을 기준으로 상위 100개 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 해외투자에 따른 별도의 환헤지를 실시하지 않아 환율 변동의 영향을 받는 환노출 상품입니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | TOPIX100 |
| 총보수(연) | 0.19% |
| 시가총액 | 521억 |
| 상장일 | 2008년 2월 20일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 30,315원 |
| NAV(순자산가치) | 30,368원 |
| 추적오차율 | 1.35% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 50원 | 0.16% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 214원 | 0.71% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 29원 | 0.10% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 182원 | 0.65% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 32원 | 0.12% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 247원 | 1.08% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 204원 | 0.97% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 200원 | 0.98% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 213원 | 1.23% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 154원 | 0.89% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 30,315원 | 475원 | 401원 |
| 100주 | 3,031,500원 | 47,500원 | 40,185원 |
| 1,000주 | 30,315,000원 | 475,000원 | 401,850원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 9.00% |
| 2 | TOPIX INDX FURT 2026 12 | 8.15% |
| 3 | 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 | 5.33% |
| 4 | 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 | 3.45% |
| 5 | 토요타자동차 | 3.32% |
| 6 | 히타치 | 3.24% |
| 7 | 소니 그룹 | 2.91% |
| 8 | 도쿄일렉트론 | 2.91% |
| 9 | 소프트뱅크 그룹 | 2.86% |
| 10 | 미즈호 파이낸셜그룹 | 2.81% |
| 산업재 | 23.02% |
|---|---|
| 금융 | 20.05% |
| UNCLASSIFIED | 17.26% |
| IT | 14.51% |
| 경기소비재 | 13.05% |
| 커뮤니케이션 | 7.08% |
KODEX 일본TOPIX100의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 일본TOPIX100의 총보수는 연 0.19%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 19,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 일본TOPIX100의 비중 상위 종목은 원화현금(9.00%), TOPIX INDX FURT 2026 12(8.15%), 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(5.33%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 475원을 기준으로 100주 보유 시 세전 47,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 40,185원입니다. 1,000주면 세후 약 401,850원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.