피플로 편집팀KODEX 코스닥150(229200) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 코스닥150(229200)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 코스닥 150입니다.
총보수는 연 0.25%이고, 시가총액은 5조 3억입니다. 상장일은 2015년 10월 1일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 28원, 분배율은 0.18%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 28원을 지급했습니다.
구성종목은 알테오젠의 비중이 7.57%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 기본적으로 코스닥 150지수(이하 '기초지수'라 합니다)를 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 다만, 필요에 따라서 기초지수 구성종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling) 방식을 병행할 수 있습니다. 코스닥150지수는 코스닥시장 상장종목중 시가총액, 유동성, 업종분포 등을 고려하여 선정한 150종목을 구성종목으로 하여 개별종목의 유동주식수를 감안한 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 |
| 총보수(연) | 0.25% |
| 시가총액 | 5조 3억 |
| 상장일 | 2015년 10월 1일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 15,180원 |
| NAV(순자산가치) | 15,320원 |
| 추적오차율 | 0.24% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 28원 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 44원 | 0.21% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 20원 | 0.14% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 50원 | 0.40% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 70원 | 0.57% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 140원 | 0.97% |
| 2020-04-28 | 2020-04-29 | 120원 | 1.19% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 15,180원 | 28원 | 23원 |
| 100주 | 1,518,000원 | 2,800원 | 2,368원 |
| 1,000주 | 15,180,000원 | 28,000원 | 23,688원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150현재 | 코스닥 150 | 0.25% | 5조 3억 | 0.18% |
| ACE 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.02% | 1,627억 | 0.32% |
| HANARO 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.2% | 216억 | 0.07% |
| IBK 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.105% | 114억 | - |
| KIWOOM 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.15% | 495억 | 0.20% |
| PLUS 코스닥150 | 코스닥 150 | 0.15% | 99.5억 | 0.16% |
| IT | 45.24% |
|---|---|
| 헬스케어 | 26.66% |
| 산업재 | 15.44% |
| 소재 | 3.77% |
| 커뮤니케이션 | 3.72% |
| 경기소비재 | 2.05% |
KODEX 코스닥150의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 코스닥150의 총보수는 연 0.25%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 25,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 코스닥150의 비중 상위 종목은 알테오젠(7.57%), 에코프로(4.48%), 주성엔지니어링(4.05%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 28원을 기준으로 100주 보유 시 세전 2,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,368원입니다. 1,000주면 세후 약 23,688원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.