피플로 편집팀TIGER 일본니케이225(241180) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 일본니케이225(241180)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 Nikkei 225입니다.
총보수는 연 0.35%이고, 시가총액은 3,974억입니다. 상장일은 2016년 3월 31일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 350원, 분배율은 0.98%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 350원을 지급했습니다.
구성종목은 어드반테스트의 비중이 11.75%로 가장 큽니다.
이 ETF는 일본 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, "니케이 225 지수" 수익률 추종을 목적으로 하는 비과세 해외주식투자전용 ETF입니다. 이 ETF는 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 기초지수의 원화환산후 수익률에 연동합니다. 니케이(Nikkei Inc.)가 발표하는 “니케이 225 지수”는 일본 주식시장에 상장되어 거래되는 종목 중, 유동성이 높은 225종목으로 구성된 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Nikkei 225 |
| 총보수(연) | 0.35% |
| 시가총액 | 3,974억 |
| 상장일 | 2016년 3월 31일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 35,485원 |
| NAV(순자산가치) | 34,729원 |
| 추적오차율 | 1.73% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 350원 | 0.98% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 200원 | 0.70% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 250원 | 1.36% |
| 2021-12-29 | 2021-12-30 | 200원 | 1.12% |
| 2020-12-29 | 2020-12-30 | 200원 | 1.19% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 35,485원 | 350원 | 296원 |
| 100주 | 3,548,500원 | 35,000원 | 29,610원 |
| 1,000주 | 35,485,000원 | 350,000원 | 296,100원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 어드반테스트 | 11.75% |
| 2 | 도쿄일렉트론 | 8.44% |
| 3 | 패스트리테일링 | 8.10% |
| 4 | 소프트뱅크 그룹 | 7.35% |
| 5 | GlobalX Nikkei225 ETF | 3.53% |
| 6 | 리쿠르트 홀딩스 | 2.40% |
| 7 | TDK | 2.13% |
| 8 | 이비덴 | 2.10% |
| 9 | 키옥시아 홀딩스 | 1.81% |
| 10 | KDDI | 1.67% |
| IT | 34.87% |
|---|---|
| 산업재 | 16.22% |
| 경기소비재 | 15.44% |
| 커뮤니케이션 | 11.31% |
| 헬스케어 | 5.48% |
| UNCLASSIFIED | 4.30% |
TIGER 일본니케이225의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 일본니케이225의 총보수는 연 0.35%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 35,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 일본니케이225의 비중 상위 종목은 어드반테스트(11.75%), 도쿄일렉트론(8.44%), 패스트리테일링(8.10%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 350원을 기준으로 100주 보유 시 세전 35,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 29,610원입니다. 1,000주면 세후 약 296,100원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.