피플로 편집팀RISE 네트워크인프라(367760) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 네트워크인프라(367760)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 FnGuide 네트워크 인프라 지수입니다.
총보수는 연 0.45%이고, 시가총액은 7,331억입니다. 상장일은 2020년 10월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 56원, 분배율은 0.09%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이며 주당 56원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 21.99%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 국내 유가증권시장 주식을 투자대상자산으로 하며, ‘FnGuide 5G 테크 지수’를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 추적대상지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. FnGuide 5G 테크 지수는 코스피 및 코스닥시장 종목 중에서 5G Value Chain에 해당되는 종목을 유동 시가총액 가중 방식으로 비중을 구성한 테마 지수입니다. ETF의 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식을 병행하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 네트워크 인프라 지수 |
| 총보수(연) | 0.45% |
| 시가총액 | 7,331억 |
| 상장일 | 2020년 10월 29일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 63,745원 |
| NAV(순자산가치) | 63,618원 |
| 추적오차율 | 1.58% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 56원 | 0.09% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 55원 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 50원 | 0.44% |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 59원 | 0.74% |
| 2022-04-28 | 2022-04-29 | 110원 | 1.13% |
| 2021-04-29 | 2021-04-30 | 57원 | 0.50% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 63,745원 | 56원 | 47원 |
| 100주 | 6,374,500원 | 5,600원 | 4,737원 |
| 1,000주 | 63,745,000원 | 56,000원 | 47,376원 |
| IT | 99.47% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 0.44% |
RISE 네트워크인프라의 가장 최근 분배락일은 2026-04-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-04-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 4월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 네트워크인프라의 총보수는 연 0.45%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 45,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 네트워크인프라의 비중 상위 종목은 삼성전자(21.99%), SK하이닉스(20.80%), 삼성전기(20.56%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 56원을 기준으로 100주 보유 시 세전 5,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 4,737원입니다. 1,000주면 세후 약 47,376원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.