피플로 편집팀RISE 미국나스닥100(368590) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 미국나스닥100(368590)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
총보수는 연 0.0062%이고, 시가총액은 1조 6,326억입니다. 상장일은 2020년 11월 6일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 181원, 분배율은 0.59%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 44원을 지급했습니다.
구성종목은 엔비디아의 비중이 8.35%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 미국 나스닥증권시장에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여, 나스닥에서 산출 및 발표하는 ‘NASDAQ 100 Index’ 를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. NASAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량종목 (금융주 제외) 을 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 총보수(연) | 0.0062% |
| 시가총액 | 1조 6,326억 |
| 상장일 | 2020년 11월 6일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 30,515원 |
| NAV(순자산가치) | 30,462원 |
| 추적오차율 | 0.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 44원 | 0.14% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 50원 | 0.16% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 40원 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 47원 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 38원 | 0.14% |
| 2025-06-27 | 2025-06-30 | 33원 | 0.13% |
| 2025-03-28 | 2025-03-31 | 34원 | 0.16% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 38원 | 0.16% |
| 2024-09-27 | 2024-09-30 | 30원 | 0.15% |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | 30원 | 0.15% |
| 2024-03-28 | 2024-03-29 | 30원 | 0.16% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 25원 | 0.15% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 30,515원 | 181원 | 153원 |
| 100주 | 3,051,500원 | 18,100원 | 15,312원 |
| 1,000주 | 30,515,000원 | 181,000원 | 153,126원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.35% |
| 2 | 애플 | 7.37% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.78% |
| 4 | 마이크론 테크놀로지 | 5.04% |
| 5 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 4.18% |
| 6 | 아마존닷컴 | 4.07% |
| 7 | 메타 | 3.27% |
| 8 | 알파벳 Class A | 3.06% |
| 9 | 알파벳 Class C | 2.85% |
| 10 | 테슬라 | 2.82% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 미국나스닥100현재 | NASDAQ 100 | 0.0062% | 1조 6,326억 | 0.59% |
| 1Q 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0055% | 1,984억 | 0.48% |
| ACE 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0062% | 3조 5,816억 | 0.50% |
| KODEX 미국나스닥100 | NASDAQ-100 Total Return Index | 0.0062% | 9조 9,339억 | 1.02% |
| SOL 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0055% | 1,371억 | 0.43% |
| TIGER 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 0.0068% | 12조 853억 | 0.50% |
| IT | 60.02% |
|---|---|
| 커뮤니케이션 | 14.63% |
| 경기소비재 | 9.97% |
| 필수소비재 | 5.51% |
| 헬스케어 | 3.74% |
| 산업재 | 2.71% |
RISE 미국나스닥100의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 3월, 6월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 미국나스닥100의 총보수는 연 0.0062%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 620원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 미국나스닥100의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.35%), 애플(7.37%), 마이크로소프트(5.78%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 181원을 기준으로 100주 보유 시 세전 18,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 15,312원입니다. 1,000주면 세후 약 153,126원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.