피플로 편집팀RISE 미국S&P500(379780) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 미국S&P500(379780)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.0047%이고, 시가총액은 1조 4,818억입니다. 상장일은 2021년 4월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 259원, 분배율은 1.14%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 56원을 지급했습니다.
구성종목은 엔비디아의 비중이 8.37%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 기초지수인 ‘S&P500 지수의 원화환산지수(환헤지 안함)’의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수투자신탁으로, 기초지수를 완전 복제하는 방식으로 운용할 계획입니다. S&P500 지수(S&P500 Index)는 뉴욕상업거래소(NYSE), 나스닥증권거래소(NASDAQ) 등 미국 증권거래소에 상장된 종목 중 기업규모, 유동성, 산업 대표성 등을 고려하여 선별된 500 종목을 대상으로 유동 시가총액 가중방식으로 구성한 미국 대표 주가지수입니다 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.0047% |
| 시가총액 | 1조 4,818억 |
| 상장일 | 2021년 4월 9일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 22,485원 |
| NAV(순자산가치) | 22,490원 |
| 추적오차율 | 0.25% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 56원 | 0.25% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 66원 | 0.29% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 60원 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 77원 | 0.36% |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 55원 | 0.25% |
| 2025-06-27 | 2025-06-30 | 54원 | 0.27% |
| 2025-03-28 | 2025-03-31 | 55원 | 0.30% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 65원 | 0.34% |
| 2024-09-27 | 2024-09-30 | 50원 | 0.30% |
| 2024-06-27 | 2024-06-28 | 50원 | 0.30% |
| 2024-03-28 | 2024-03-29 | 50원 | 0.33% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 45원 | 0.33% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 22,485원 | 259원 | 219원 |
| 100주 | 2,248,500원 | 25,900원 | 21,911원 |
| 1,000주 | 22,485,000원 | 259,000원 | 219,114원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.37% |
| 2 | 애플 | 7.36% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.77% |
| 4 | 아마존닷컴 | 3.70% |
| 5 | 알파벳 Class A | 3.06% |
| 6 | 브로드컴 | 2.53% |
| 7 | 알파벳 Class C | 2.45% |
| 8 | 메타 | 2.42% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 1.82% |
| 10 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 1.51% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 미국S&P500현재 | S&P 500 | 0.0047% | 1조 4,818억 | 1.14% |
| 1Q 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0055% | 3,381억 | 0.96% |
| ACE 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0047% | 3조 9,630억 | 0.96% |
| HANARO 미국S&P500 | S&P 500 | 0.045% | 155억 | 0.69% |
| KIWOOM 미국S&P500 | S&P 500 | 0.021% | 802억 | 1.02% |
| KODEX 미국S&P500 | S&P 500 Total Return Index | 0.0062% | 10조 3,994억 | 2.03% |
| IT | 39.39% |
|---|---|
| 금융 | 10.98% |
| 커뮤니케이션 | 9.70% |
| 헬스케어 | 8.93% |
| 경기소비재 | 8.38% |
| 산업재 | 7.52% |
RISE 미국S&P500의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 3월, 6월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 미국S&P500의 총보수는 연 0.0047%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 470원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 미국S&P500의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.37%), 애플(7.36%), 마이크로소프트(5.77%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 259원을 기준으로 100주 보유 시 세전 25,900원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 21,911원입니다. 1,000주면 세후 약 219,114원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.