피플로 편집팀TIME 미국나스닥100액티브(426030) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIME 미국나스닥100액티브(426030)의 운용사는 타임폴리오자산운용, 기초지수는 NASDAQ 100입니다.
총보수는 연 0.8%이고, 시가총액은 2조 6,466억입니다. 상장일은 2022년 5월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 30원, 분배율은 0.06%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 30원을 지급했습니다.
구성종목은 엔비디아의 비중이 7.37%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 NASDAQ Inc. 에서 산출, 발표하는 NASDAQ100 Index(PR: Price Return) (원화환산) 지수를 비교지수로 하여 비교 지수 대비 초과 성과 를 창출하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF 입니다. - 이를 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임 폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 배합 하되, 상관계수 조건의 충족을 위한 사전적 사후적 관리를 진행할 것입니다. - 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오는 NASDAQ100 Index 를 기초지수로 하는 ETF, NASDAQ100 Index 추종 주식 포트 폴리오 등의 배합으로 구성할 계획 입니다. 타임폴리오자산운용의 주식운용역량이 발휘되는 포트폴리오는 당사 주식운용본부 멀티매니저 포트폴리오가 갖고 있는 섹터, 테마 및 종목에 대한 특성을 체계적으로 반영하여 구성할 계획입니다. 상기 두 종류의 포트폴리오는 50:50의 배합비율을 기준으로 상관계수의 추이를 감안하여 조정할 계획입니다.
| 운용사 | 타임폴리오자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | NASDAQ 100 |
| 총보수(연) | 0.8% |
| 시가총액 | 2조 6,466억 |
| 상장일 | 2022년 5월 11일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 48,085원 |
| NAV(순자산가치) | 47,561원 |
| 추적오차율 | 29.54% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 30원 | 0.06% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 48,085원 | 30원 | 25원 |
| 100주 | 4,808,500원 | 3,000원 | 2,538원 |
| 1,000주 | 48,085,000원 | 30,000원 | 25,380원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 7.37% |
| 2 | 블룸 에너지 | 5.30% |
| 3 | 델테크놀로지 | 5.30% |
| 4 | 샌디스크 | 4.47% |
| 5 | 마이크론 테크놀로지 | 4.41% |
| 6 | 인텔 | 4.12% |
| 7 | SK하이닉스 ADR | 3.73% |
| 8 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 3.58% |
| 9 | 스페이스X | 3.36% |
| 10 | 루멘텀 홀딩스 | 3.05% |
| IT | 65.77% |
|---|---|
| UNCLASSIFIED | 8.89% |
| 커뮤니케이션 | 7.25% |
| 산업재 | 7.07% |
| 금융 | 4.92% |
| 경기소비재 | 4.09% |
TIME 미국나스닥100액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIME 미국나스닥100액티브의 총보수는 연 0.8%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 80,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIME 미국나스닥100액티브의 비중 상위 종목은 엔비디아(7.37%), 블룸 에너지(5.30%), 델테크놀로지(5.30%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 30원을 기준으로 100주 보유 시 세전 3,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 2,538원입니다. 1,000주면 세후 약 25,380원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.