피플로 편집팀SOL 미국S&P500(433330) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 미국S&P500(433330)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 S&P 500입니다.
총보수는 연 0.0047%이고, 시가총액은 2,967억입니다. 상장일은 2022년 6월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 197원, 분배율은 0.91%입니다. 분배 주기는 월 분배(월배당)입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이며 주당 20원을 지급했습니다.
구성종목은 엔비디아의 비중이 8.38%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 기초지수는 S&P Dow Jones Indices 가 산출하는 지수로 미국을 대표하는 주가지수인 S&P500 Index(PR)를 추종하는 ETF 입니다. 기초지수인 S&P500 Index(PR)은 미국의 미국 나스닥과 뉴욕증권거래소에 상장된 504개의 기업(2022년 5월 기준)들로 구성되어 있으며 구성종목의 가격변동만을 추종합니다. 분배금 지급은 매월 실시할 계획이며, 매월 분배금은 분배재원에 따라 금액의 차이가 발생할 수 있습니다. 이 투자신탁은 외화표시자산에 투자하며 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험성에 노출됩니다. 해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 |
| 총보수(연) | 0.0047% |
| 시가총액 | 2,967억 |
| 상장일 | 2022년 6월 21일 |
| 분배 주기 | 월 분배(월배당) |
| 현재가 | 21,500원 |
| NAV(순자산가치) | 21,514원 |
| 추적오차율 | 0.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-09-30 | 20원 | 0.09% |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 19원 | 0.09% |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 12원 | 0.05% |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 24원 | 0.11% |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 18원 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 10원 | 0.04% |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 21원 | 0.10% |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 14원 | 0.07% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 12원 | 0.06% |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 19원 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 17원 | 0.08% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 11원 | 0.05% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 21,500원 | 197원 | 166원 |
| 100주 | 2,150,000원 | 19,700원 | 16,666원 |
| 1,000주 | 21,500,000원 | 197,000원 | 166,662원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 | 8.38% |
| 2 | 애플 | 7.37% |
| 3 | 마이크로소프트 | 5.77% |
| 4 | 아마존닷컴 | 3.71% |
| 5 | 알파벳 Class A | 3.06% |
| 6 | 브로드컴 | 2.53% |
| 7 | 알파벳 Class C | 2.45% |
| 8 | 메타 | 2.42% |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 1.82% |
| 10 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 1.51% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 미국S&P500현재 | S&P 500 | 0.0047% | 2,967억 | 0.91% |
| 1Q 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0055% | 3,381억 | 0.96% |
| ACE 미국S&P500 | S&P 500 | 0.0047% | 3조 9,630억 | 0.96% |
| HANARO 미국S&P500 | S&P 500 | 0.045% | 155억 | 0.69% |
| KIWOOM 미국S&P500 | S&P 500 | 0.021% | 802억 | 1.02% |
| KODEX 미국S&P500 | S&P 500 Total Return Index | 0.0062% | 10조 3,994억 | 2.03% |
| IT | 39.42% |
|---|---|
| 금융 | 11.07% |
| 커뮤니케이션 | 9.69% |
| 헬스케어 | 8.97% |
| 경기소비재 | 8.40% |
| 산업재 | 7.55% |
SOL 미국S&P500의 가장 최근 분배락일은 2026-09-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 미국S&P500의 총보수는 연 0.0047%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 470원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 미국S&P500의 비중 상위 종목은 엔비디아(8.38%), 애플(7.37%), 마이크로소프트(5.77%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 197원을 기준으로 100주 보유 시 세전 19,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 16,666원입니다. 1,000주면 세후 약 166,662원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.