피플로 편집팀TIGER 인도니프티50(453870) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 인도니프티50(453870)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 Nifty 50 Index입니다.
총보수는 연 0.19%이고, 시가총액은 2,608억입니다. 상장일은 2023년 4월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 140원, 분배율은 1.33%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 50원을 지급했습니다.
구성종목은 HDFC BANK LIMITED의 비중이 10.35%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주로 인도 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Nifty 50 지수(Price Return)(원화환산)’을 수익률 추종을 목적으로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. - 인도거래소(NSE)가 발표하는 “Nifty 50 지수”는 인도 주식시장에 거래되는 종목 중, 유동비율 시가총액 기준으로 상위 50위에 해당하는 기업을 편입하는 지수입니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Nifty 50 Index |
| 총보수(연) | 0.19% |
| 시가총액 | 2,608억 |
| 상장일 | 2023년 4월 14일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 10,410원 |
| NAV(순자산가치) | 10,545원 |
| 추적오차율 | 1.27% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 50원 | 0.48% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 15원 | 0.12% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 40원 | 0.32% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 35원 | 0.27% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 21원 | 0.15% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 30원 | 0.22% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 40원 | 0.31% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 40원 | 0.30% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 70원 | 0.50% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 25원 | 0.20% |
| 2024-01-30 | 2024-01-31 | 40원 | 0.34% |
| 2023-10-30 | 2023-10-31 | 40원 | 0.37% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,410원 | 140원 | 118원 |
| 100주 | 1,041,000원 | 14,000원 | 11,844원 |
| 1,000주 | 10,410,000원 | 140,000원 | 118,440원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | HDFC BANK LIMITED | 10.35% |
| 2 | ICICI BANK LTD | 9.02% |
| 3 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 7.56% |
| 4 | BHARTI AIRTEL LTD | 5.09% |
| 5 | LARSEN & TOUBRO LTD | 4.19% |
| 6 | STATE BANK OF INDIA | 3.77% |
| 7 | AXIS BANK LTD | 3.35% |
| 8 | INFOSYS LTD | 3.34% |
| 9 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.92% |
| 10 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2.51% |
| UNCLASSIFIED | 99.75% |
|---|
TIGER 인도니프티50의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 인도니프티50의 총보수는 연 0.19%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 19,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 인도니프티50의 비중 상위 종목은 HDFC BANK LIMITED(10.35%), ICICI BANK LTD(9.02%), RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(7.56%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 140원을 기준으로 100주 보유 시 세전 14,000원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 11,844원입니다. 1,000주면 세후 약 118,440원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.