피플로 편집팀ACE 포스코그룹포커스(469170) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 포스코그룹포커스(469170)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 FnGuide 포스코그룹포커스 지수(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.3%이고, 시가총액은 1,207억입니다. 상장일은 2023년 10월 17일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 71원, 분배율은 1.22%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 8원을 지급했습니다.
구성종목은 포스코인터내셔널의 비중이 25.65%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 “FnGuide 포스코그룹 포커스 지수”를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다. · FnGuide가 발표하는 “FnGuide 포스코그룹 포커스 지수”는 포스코 그룹 및 포스코 그룹이 영위하는 사업의 특징을 추종할 수 있도록 포스코 유니버스(포스코그룹 계열회사)와 포스코 산업 유니버스(기타회사) 10개 기업으로 구성된 지수입니다. 2018년 6월 18일 1,000pt를 기준으로 2023년 8월 11일 발표되었습니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 포스코그룹포커스 지수(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.3% |
| 시가총액 | 1,207억 |
| 상장일 | 2023년 10월 17일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 5,915원 |
| NAV(순자산가치) | 5,802원 |
| 추적오차율 | 0.97% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 8원 | 0.14% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 40원 | 0.80% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 13원 | 0.16% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 10원 | 0.14% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 7원 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 40원 | 0.84% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 8원 | 0.18% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 12원 | 0.20% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 10원 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 45원 | 0.65% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 5,915원 | 71원 | 60원 |
| 100주 | 591,500원 | 7,100원 | 6,006원 |
| 1,000주 | 5,915,000원 | 71,000원 | 60,066원 |
| 산업재 | 54.84% |
|---|---|
| 소재 | 30.50% |
| IT | 14.55% |
| UNCLASSIFIED | 0.05% |
ACE 포스코그룹포커스의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 포스코그룹포커스의 총보수는 연 0.3%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 30,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 포스코그룹포커스의 비중 상위 종목은 포스코인터내셔널(25.65%), 포스코퓨처엠(25.18%), POSCO홀딩스(23.98%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 71원을 기준으로 100주 보유 시 세전 7,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 6,006원입니다. 1,000주면 세후 약 60,066원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.