피플로 편집팀KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브(482030) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브(482030)의 운용사는 삼성액티브자산(ETF), 기초지수는 iSelect 반도체&2차전지핵심소재 지수입니다.
총보수는 연 0.5%이고, 시가총액은 106억입니다. 상장일은 2024년 5월 14일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 17원, 분배율은 0.17%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 17원을 지급했습니다.
구성종목은 솔브레인의 비중이 7.72%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 테크핵심소재 및 공급망 관련주에 주로 투자하는 액티브상장지수펀드로서, NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 테크핵심소재공급망 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성액티브자산(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | iSelect 반도체&2차전지핵심소재 지수 |
| 총보수(연) | 0.5% |
| 시가총액 | 106억 |
| 상장일 | 2024년 5월 14일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 10,070원 |
| NAV(순자산가치) | 9,909원 |
| 추적오차율 | 8.08% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 17원 | 0.17% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 10,070원 | 17원 | 14원 |
| 100주 | 1,007,000원 | 1,700원 | 1,438원 |
| 1,000주 | 10,070,000원 | 17,000원 | 14,382원 |
| 소재 | 43.12% |
|---|---|
| 산업재 | 27.53% |
| IT | 23.43% |
| UNCLASSIFIED | 3.94% |
| 에너지 | 1.80% |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브의 총보수는 연 0.5%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 50,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브의 비중 상위 종목은 솔브레인(7.72%), 동진쎄미켐(6.15%), 포스코퓨처엠(5.86%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 17원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,438원입니다. 1,000주면 세후 약 14,382원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.