아팔루사 포트폴리오
13F 요약
- 13F 신고 총액
- $5.9B
- 보유 종목 수
- 31
- 상위 10 집중도
- 74.3%
- 신규 매수(상위25)
- 1
데이비드 테퍼 2026 Q1 포트폴리오 분석
분석 · 피플로 리서치 (모조데이 · 대표 정만경) · 데이터 기준 2026-03-31
데이비드 테퍼가 이끄는 아팔루사의 2026 Q1 13F(공시일 2026-05-15) 기준, 미국주식 신고 총액은 $5.9B, 보유 종목은 31개입니다.
가장 큰 비중은 Amazon(15.2%)이며, 상위 10종목이 전체의 74.3%를 차지해 특정 종목에 집중된 포트폴리오입니다.
이번 분기 상위 종목 중 새로 편입한 곳은 Sandisk입니다.
비중을 늘린 종목으로는 Uber Technologies(주식수 +242%), Vistra(주식수 +114%)가 있습니다.
이번 분기 완전 청산한 종목은 American Airlines Group, Owens Corning, Mohawk Industries입니다.
13F, 이렇게 읽으세요
- • 신규·증가 = 해당 분기 매수, 감소·청산 = 비중 축소. 방향을 읽는 신호입니다.
- • 비중(%) = 그 투자자의 확신 크기를 가늠하는 척도로 봅니다.
- • 13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 스냅샷이라, 지금 실제 보유와 다를 수 있습니다.
본 분석은 SEC 13F 공시 데이터를 피플로가 자동 집계·해석한 자료입니다. 지연 공시된 과거 스냅샷이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
상위 보유 종목
상위 25개 · 전체 31종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 분기 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 15.2% | $899.7M | 비중확대 +98.2% |
| 2 | Micron Technology | 9.5% | $562.5M | 비중확대 +11% |
| 3 | Alphabet | 8.4% | $497.0M | 유지 |
| 4 | Uber Technologies | 7.7% | $455.5M | 비중확대 +242.3% |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7.6% | $448.6M | 비중확대 +17.5% |
| 6 | Alibaba Group | 7.3% | $434.7M | 비중축소 -32.6% |
| 7 | Vistra | 5.1% | $304.0M | 비중확대 +114% |
| 8 | Ishares | 5% | $295.2M | 비중확대 +28% |
| 9 | NVIDIA | 4.3% | $256.6M | 비중축소 -13.4% |
| 10 | NRG Energy | 4.3% | $253.5M | 비중확대 +5.8% |
| 11 | Meta Platforms | 4.2% | $249.7M | 비중축소 -27.2% |
| 12 | Sandisk | 3% | $178.7M | 신규 |
| 13 | Corning | 2.6% | $153.6M | 비중축소 -28.1% |
| 14 | Whirlpool | 1.8% | $105.1M | 비중축소 -50.1% |
| 15 | PDD Holdings | 1.5% | $92.0M | 비중축소 -49.3% |
| 16 | Lam Research | 1.4% | $81.7M | 비중축소 -10% |
| 17 | Baidu | 1.3% | $77.1M | 비중확대 +20.4% |
| 18 | L3Harris Technologies | 1.2% | $68.3M | 비중축소 -32.9% |
| 19 | RTX | 1.1% | $66.0M | 비중축소 -31.6% |
| 20 | ASML Holding | 1.1% | $65.4M | 비중축소 -20.8% |
| 21 | Qualcomm | 1.1% | $64.2M | 비중축소 -56.5% |
| 22 | Ball | 0.8% | $49.5M | 비중축소 -30.2% |
| 23 | Advanced Micro Devices | 0.8% | $45.0M | 비중축소 -31.9% |
| 24 | JD.com | 0.7% | $38.6M | 비중축소 -68.6% |
| 25 | Lyft | 0.6% | $35.9M | 비중축소 -28.9% |
이번 분기 청산
이 데이터는 어떻게 만들어지나요?
미국 주식을 1억 달러 이상 운용하는 기관은 매 분기 종료 후 45일 이내에 보유 종목을 SEC에 Form 13F로 의무 공시합니다. 이 페이지는 Appaloosa(CIK 0001656456)의 2026 Q1 13F 공시(기준일 2026-03-31)를 그대로 정리한 것입니다. 최대 45일 지연 공시이며, 미국 상장주식의 매수 포지션만 포함하고 공매도·채권·해외주식은 빠집니다.
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전체 보기본 페이지는 SEC 공개 데이터(Form 13F)를 정리한 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 현재 보유와 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.