사이언 자산운용 포트폴리오
13F 요약
- 13F 신고 총액
- $68.1M
- 보유 종목 수
- 4
- 상위 10 집중도
- 100%
- 신규 매수(상위25)
- 3
마이클 버리 2025 Q3 포트폴리오 분석
분석 · 피플로 리서치 (모조데이 · 대표 정만경) · 데이터 기준 2025-09-30
마이클 버리가 이끄는 사이언 자산운용의 2025 Q3 13F(공시일 2025-11-03) 기준, 미국주식 신고 총액은 $68.1M, 보유 종목은 4개입니다.
가장 큰 비중은 Molina Healthcare(35.1%)이며, 상위 10종목이 전체의 100.0%를 차지해 특정 종목에 집중된 포트폴리오입니다.
이번 분기 상위 종목 중 새로 편입한 곳은 Molina Healthcare, SLM, Bruker입니다.
비중을 늘린 종목으로는 Lululemon Athletica(주식수 +100%)가 있습니다.
이번 분기 완전 청산한 종목은 Lauder Estee, Regeneron Pharmaceuticals, Mercadolibre입니다.
13F, 이렇게 읽으세요
- • 신규·증가 = 해당 분기 매수, 감소·청산 = 비중 축소. 방향을 읽는 신호입니다.
- • 비중(%) = 그 투자자의 확신 크기를 가늠하는 척도로 봅니다.
- • 13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 스냅샷이라, 지금 실제 보유와 다를 수 있습니다.
본 분석은 SEC 13F 공시 데이터를 피플로가 자동 집계·해석한 자료입니다. 지연 공시된 과거 스냅샷이며, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
상위 보유 종목
상위 4개 · 전체 4종목
| # | 종목 | 비중 | 평가액 | 분기 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare | 35.1% | $23.9M | 신규 |
| 2 | Lululemon Athletica | 26.1% | $17.8M | 비중확대 +100% |
| 3 | SLM | 19.5% | $13.3M | 신규 |
| 4 | Bruker | 19.3% | $13.1M | 신규 |
※ 위 표는 보통주 기준입니다. 마이클 버리는 이 분기에 4개의 옵션(풋/콜) 포지션도 신고했습니다(표에서 제외).
이번 분기 청산
이 데이터는 어떻게 만들어지나요?
미국 주식을 1억 달러 이상 운용하는 기관은 매 분기 종료 후 45일 이내에 보유 종목을 SEC에 Form 13F로 의무 공시합니다. 이 페이지는 Scion Asset Management(CIK 0001649339)의 2025 Q3 13F 공시(기준일 2025-09-30)를 그대로 정리한 것입니다. 최대 45일 지연 공시이며, 미국 상장주식의 매수 포지션만 포함하고 공매도·채권·해외주식은 빠집니다.
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전체 보기본 페이지는 SEC 공개 데이터(Form 13F)를 정리한 투자 참고용 정보이며, 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 공시는 최대 45일 지연되며 실제 현재 보유와 다를 수 있습니다. 모든 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.