롯데그룹 계열사 주가와 시가총액: 상장사 10곳 비교

롯데그룹 상장 계열사 10곳의 시가총액을 모두 더하면 15조 2,163억원입니다.

이 가운데 롯데쇼핑이 2조 8,798억원으로 18.9%를 차지하고, 상위 3개사(롯데쇼핑·롯데에너지머티리얼즈·롯데케미칼)의 비중은 53.6%입니다.

계열사 시가총액으로 가중한 최근 1년 주가 수익률은 +10.6%입니다. 롯데쇼핑을 빼고 계산하면 +4.6%로, 그룹 전체 성과가 롯데쇼핑 한 종목에 크게 좌우됐습니다.

최근 1년 동안 10개 계열사 가운데 4곳이 올랐고 6곳이 내렸습니다. 가장 많이 오른 곳은 롯데에너지머티리얼즈(+128.6%), 가장 부진한 곳은 롯데하이마트(-22.6%)로 격차가 151%포인트입니다.

52주 가격 범위 안에서의 위치로 보면 고점권(상위 20%)에 있는 계열사는 0곳, 저점권(하위 20%)은 5곳(롯데케미칼, 롯데지주, 롯데정밀화학, 롯데칠성, 롯데하이마트)입니다. 그룹 전반이 1년 가격 범위의 바닥권에 몰려 있습니다.

같은 기간 코스피는 +97.3% 움직여, 롯데그룹은 시장보다 86.7%포인트 덜 올랐습니다. 코스피를 이긴 계열사는 1곳, 뒤처진 계열사는 9곳입니다.

1년 전 주가로 환산한 그룹 시가총액은 약 13조 7,628억원이고, 1년 사이 늘어난 금액은 약 1조 4,535억원입니다. 이 변화의 104%가 롯데에너지머티리얼즈 한 곳에서 나왔습니다(다음은 롯데쇼핑 약 9,114억원).

계열사들은 평균적으로 52주 최고가보다 38.1% 낮은 곳에 있습니다. 고점 대비 가장 많이 빠진 곳은 롯데쇼핑(-51.8%), 고점에 가장 가까운 곳은 롯데리츠(-17.2%)입니다.

가장 최근 거래일에는 10곳 중 8곳이 올랐습니다.

흑자 계열사의 PER은 5.5배부터 49.5배까지 분포하며 중간값은 15.2배입니다.

PBR 1배 미만, 즉 시가총액이 장부상 순자산보다 작은 계열사는 8곳(롯데쇼핑 0.19배, 롯데케미칼 0.19배, 롯데지주 0.29배, 롯데웰푸드 0.47배, 롯데정밀화학 0.43배, 롯데칠성 0.62배)입니다.

지배구조 정점에 있는 롯데지주는 PBR 0.29배로 계열사 중간값 0.47배보다 낮습니다. 자회사 가치가 이중으로 계산되지 않도록 시장이 할인해 주는 이른바 지주사 할인이 나타난 모습입니다. 시가총액은 2조 3,820억원으로 그룹 전체의 15.7%입니다.

배당을 주는 계열사는 10곳 중 9곳이며, 시가배당률이 가장 높은 곳은 롯데리츠(6.46%), 롯데지주(5.23%), 롯데하이마트(4.98%) 순입니다. 배당이 없는 곳은 롯데에너지머티리얼즈입니다.

시가총액으로 가중한 외국인 지분율은 12.9%입니다. 외국인 비율이 가장 높은 곳은 롯데정밀화학(23.4%), 가장 낮은 곳은 롯데이노베이트(1.6%)입니다.

피플로 관련주 분류 기준으로 롯데그룹 계열사들은 65개 테마에 걸쳐 있습니다. 두 곳 이상이 함께 속한 테마는 롯데그룹 관련주(롯데쇼핑·롯데에너지머티리얼즈·롯데케미칼·롯데지주·롯데리츠·롯데웰푸드·롯데정밀화학·롯데칠성·롯데이노베이트·롯데하이마트), 밸류업 관련주(롯데쇼핑·롯데지주·롯데리츠·롯데웰푸드·롯데칠성·롯데이노베이트·롯데하이마트), 추석·명절 관련주(롯데쇼핑·롯데웰푸드·롯데칠성), 여름(폭염) 관련주(롯데웰푸드·롯데칠성·롯데하이마트)로, 이 테마가 움직일 때 그룹주가 함께 반응하기 쉽습니다.

국내 ETF가 상위 10개 구성종목으로 담은 계열사는 10곳 중 6곳입니다. 가장 많은 ETF에 들어간 곳은 롯데리츠(10개), 롯데에너지머티리얼즈(5개), 롯데웰푸드(2개)이며, ETF 자금이 들어오고 나갈 때 이 종목들이 먼저 영향을 받습니다.

롯데는 2017년 출범한 지주회사 롯데지주가 국내 계열사를 거느리지만, 일본 롯데홀딩스가 호텔롯데 등 핵심 비상장사를 통해 여전히 큰 영향력을 가진 한일 연결 구조입니다.