종목 수는 분산이 아닙니다. 보유 종목이 실제로 몇 개의 테마에 걸쳐 있는지 확인하세요.
보유 종목 (종목명 · 종목코드 · 해외 티커)
테마 데이터를 불러오는 중…
분산투자를 종목 개수로 이해하는 경우가 많습니다. 그런데 분산의 핵심은 개수가 아니라 상관관계입니다. 자산을 여러 개 담아도 전부 같은 방향으로 움직인다면 그건 분산이 아니라 한 방향 베팅입니다.
테마는 이 상관관계를 가늠하는 가장 직관적인 단서입니다. 같은 테마에 묶인 종목들은 같은 뉴스에 같이 반응합니다. 업황이 꺾이면 개별 기업의 실적과 무관하게 함께 빠지는 일이 흔합니다.
이 도구는 보유 종목을 테마 분류에 대입해 그 겹침을 드러냅니다. 편중이 무조건 나쁜 것은 아닙니다. 확신이 있다면 집중은 선택일 수 있습니다. 다만 의도한 집중인지, 모르고 쌓인 집중인지는 구분해야 합니다.
분산의 핵심은 종목 개수가 아니라 서로 다르게 움직이는가입니다. 10종목을 담아도 전부 같은 테마라면 그 테마가 흔들릴 때 함께 빠집니다. 종목 수가 주는 안심과 실제 위험이 다를 수 있어 확인이 필요합니다.
정상입니다. 한 종목이 여러 테마에 속하기 때문입니다. 예를 들어 반도체 장비 기업은 반도체와 AI 테마에 동시에 들어갑니다. 합계가 100%를 넘는 정도가 곧 테마 간 겹침의 크기입니다.
사업 내용과 매출 구성, 공시·뉴스에서 반복적으로 언급되는 연관성을 기준으로 분류합니다. 해석이 들어가는 작업이라 절대적인 기준은 아니며, 같은 종목이 여러 테마에 속하기도 합니다.
됩니다. 티커로 입력하세요(예: NVDA). 국내 종목은 종목명이나 6자리 종목코드로 넣을 수 있습니다.
저장되지 않습니다. 계산은 브라우저 안에서만 이뤄지며 보유 종목과 금액은 서버로 전송되지 않습니다.
한계·유의사항 테마 분류는 해석이 들어가는 작업이라 절대적인 기준이 아닙니다. 편중도는 위험의 한 단면일 뿐 수익률을 예측하지 않습니다.
데이터 출처 피플로가 분류한 테마 데이터를 사용합니다.
기준 2026년 기준
투자 전략에 필요한 다양한 계산 도구들을 한눈에