SPHD 구성종목과 비중: 상위 10종목, 섹터, 분배금

피플로 편집팀 · 2026-09-29 구성 기준 · Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 구성 비중은 매일 바뀝니다.

SPHD 요약

SPHD(Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF) ETF는 Invesco에서 운용하는 ETF로, 모닝스타 분류는 "Large Value"입니다. 2012-10-18에 상장했고 운용자산은 약 34억 달러입니다.

연 총보수는 0.30%로 같은 분류 평균(0.85%)보다 낮습니다. 최근 12개월 분배율은 4.66%입니다.

보유 1위 종목은 Pfizer Inc(PFE, 3.40%)이고 상위 10종목 비중 합계는 28.5%입니다.

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SPHD 핵심 요약

  • 운용사·분류: Invesco · Large Value · 2012-10-18 상장
  • 총보수: 연 0.30% (분류 평균 0.85%)
  • 운용자산: 약 34억 달러
  • 보유 1위: Pfizer Inc(PFE) 3.40% · 상위 10종목 합계 28.5%
  • 최대 섹터: 필수소비재 21.0% (VOO 4.5%)
  • 최근 12개월 분배율: 4.66%
  • 가격 수익률: 1년 -2.7% · 5년 연평균 +2.28%
  • 원화 기준 1년 수익률: -6.8%

SPHD 상위 10개 구성종목

비중 순. 1,000만원 투자 시 배분 금액은 비중으로 단순 계산.
종목비중1년 주가1,000만원 중
Pfizer IncPFE3.40%+20.4%34만원
General Mills IncGIS3.31%-32.3%33만원
Verizon Communications IncVZ3.31%+7.9%33만원
The Kraft Heinz CoKHC2.93%-8.3%29만원
VICI Properties Inc Ordinary SharesVICI2.86%-28.8%29만원
Comcast Corp Class ACMCSA2.70%-26.2%27만원
AT&T IncT2.68%-11.3%27만원
Altria Group IncMO2.48%+5.3%25만원
Crown Castle IncCCI2.45%-30.2%25만원
Healthpeak Properties IncDOC2.38%+5.7%24만원

SPHD 분류와 보수 비용

SPHD ETF의 모닝스타 분류 "Large Value"는 대형 가치주 분류로, 주가가 이익·자산에 비해 싼 편이고 배당을 많이 주는 대형주 비중이 큽니다. 성장주 강세장에서는 뒤처지고 금리 상승·경기 방어 국면에서 상대적으로 강한 경향이 있습니다.

1,000만원을 10년 보유한다고 단순 계산하면 보수로 약 30만원이 나갑니다(수익률 변화 무시).

SPHD 상위 종목 집중도와 자산 구성

상위 10종목 비중이 낮아 수십~수백 종목에 고르게 분산된 ETF입니다. 1위와 10위 종목의 비중 차이는 1.02%포인트입니다.

SPHD ETF에 1,000만원을 넣으면 PFE에 약 34만원, GIS에 약 33만원, VZ에 약 33만원이 들어가고, 상위 10종목 전체에 약 285만원이 배분됩니다. 나머지 715만원은 그 밖의 보유 종목에 나뉩니다.

자산 구성은 주식 99.7%, 현금 0.28%입니다. 연간 보유종목 회전율은 49%로 구성이 비교적 안정적입니다.

SPHD 섹터 비중

SPHD 섹터 비중과 VOO 비교(차이는 %포인트)
섹터SPHDVOO차이
필수소비재21.0%4.5%+16.5p
부동산19.4%1.8%+17.6p
유틸리티13.3%2.0%+11.3p
금융12.3%12.0%+0.2p
에너지10.3%3.5%+6.8p
커뮤니케이션8.8%9.5%-0.8p
헬스케어7.5%9.3%-1.8p
경기소비재3.4%9.3%-5.9p
기술2.4%38.7%-36.3p
산업재1.7%7.8%-6.0p

섹터 비중은 필수소비재 21.0%, 부동산 19.4%, 유틸리티 13.3%, 금융 12.3% 순입니다.

S&P500(VOO)과 비교하면 부동산 +17.6%p, 필수소비재 +16.5%p, 유틸리티 +11.3%p 비중이 높고 기술 -36.3%p, 산업재 -6.0%p, 경기소비재 -5.9%p 비중이 낮습니다. 기술주 비중이 낮아 성장주 강세장에서는 시장보다 뒤처지기 쉽지만, 기술주 조정기에는 방어력이 있습니다.

SPHD 상위 종목 1년 성과

상위 10종목 가운데 최근 1년 주가가 오른 종목은 4개입니다. 가장 많이 오른 종목은 Pfizer Inc(PFE, +20.4%), 가장 부진한 종목은 General Mills Inc(GIS, -32.3%)입니다.

비중 × 1년 수익률로 계산하면 상위 10종목이 ETF 가격에 기여한 몫은 약 -2.7%포인트입니다. ETF 전체 1년 가격 수익률(-2.7%) 중 101%를 상위 10종목이 설명하는 셈이라, 소수 대형 보유 종목이 성과를 좌우했습니다.

SPHD 분배금 주기와 추이

최근 분배금(주당, 달러)
지급 기준일주당 분배금
2026-09-21$0.2020
2026-08-24$0.2200
2026-07-20$0.2150
2026-06-22$0.2110
2026-05-18$0.2090
2026-04-20$0.2080
2026-03-23$0.2070
2026-02-23$0.2090

분배금은 매월 지급되며, 최근 12개월 주당 분배금 합계는 2.468달러입니다. 현재 가격 기준 분배율로 환산하면 5.12%입니다.

연간 분배금은 2022년 1.705달러에서 2025년 1.933달러로 연평균 +4.3% 변했고, 3번의 연도 전환 중 2번 전년보다 늘었습니다.

SPHD ETF와 구성이 겹치는 ETF

상위 10종목 기준으로 구성이 가장 많이 겹치는 미국 ETF는 DVY(8.0%, 공통 4종목), HDV(6.7%, 공통 2종목), SPYD(5.6%, 공통 4종목)입니다. 겹치는 비중이 큰 ETF를 함께 사면 같은 종목을 두 번 사는 셈이라 분산 효과가 줄어듭니다.

반대로 다른 대표 미국 ETF의 상위 10종목에 없는 SPHD만의 보유 종목은 The Kraft Heinz Co(KHC), VICI Properties Inc Ordinary Shares(VICI), Crown Castle Inc(CCI), Healthpeak Properties Inc(DOC)입니다.

SPHD 수익률과 국내 상장 대안

상장 이후 최고가는 2026년 7월의 $54.04이며 현재가는 그보다 10.9% 낮습니다. 연도별로는 2021년(+20.5%)이 가장 좋았고 2020년(-14.7%)이 가장 나빴습니다.

가격 기준 최근 1년 수익률은 -2.7%, 5년 연평균은 +2.28%입니다(분배금 제외). 상장 이후 월말 기준 최대 낙폭은 31.8%였습니다.

원화로 투자한 사람 기준으로는 최근 1년 -6.8%, 5년 누적 +28.8%입니다. 같은 기간 달러 환율이 -4.2% 움직여 달러 약세가 원화 수익률을 깎았습니다(분배금 제외).

SPHD ETF를 해외주식 계좌로 직접 사면 매매차익은 연 250만원 공제 뒤 22% 양도소득세, 분배금은 미국 원천징수 15%가 적용됩니다.

데이터와 계산 방법

  1. 구성종목·섹터·보수·운용자산·분배율은 야후 파이낸스가 공개하는 펀드 정보(2026-09-29 수집)이며 매주 새로 받습니다. 운용사 공시와 며칠 차이가 날 수 있습니다.
  2. 구성종목은 비중 상위 10개만 공개돼, 겹치는 ETF 비중은 두 ETF 상위 10종목에 모두 있는 종목의 작은 쪽 비중을 더한 값입니다. 11위 이하 종목의 겹침은 반영되지 않습니다.
  3. 섹터 비교 기준은 S&P500을 따르는 VOO의 섹터 비중입니다.
  4. 상위 종목의 1년 수익률은 각 종목의 1년 전 종가 대비 최근 종가 변화율이고, ETF 기여도는 비중 × 1년 수익률로 단순 계산했습니다(기간 중 비중 변화는 무시).
  5. 분배금은 최근 6년 지급 이력 71건을 기준으로 주기를 판정했고, 연간 비교에는 지급 횟수가 온전한 해만 썼습니다.
  6. 원화 기준 수익률은 가격 수익률에 같은 기간 원/달러 환율 변화를 곱해 구했으며, 분배금·세금·환전 수수료는 뺐습니다.
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SPHD 구성종목 자주 묻는 질문

QSPHD 구성종목은 무엇인가요?

+

상위 보유 종목은 Pfizer Inc(PFE) 3.40%, General Mills Inc(GIS) 3.31%, Verizon Communications Inc(VZ) 3.31%, The Kraft Heinz Co(KHC) 2.93%, VICI Properties Inc Ordinary Shares(VICI) 2.86% 순이며 상위 10종목 합계는 28.5%입니다(2026-09-29 기준).

QSPHD 보수는 얼마인가요?

+

연 0.30%입니다. 1만 달러를 1년 보유하면 약 30달러가 보수로 빠집니다. 같은 분류 평균은 연 0.85%입니다.

QSPHD 섹터 비중은 어떻게 되나요?

+

필수소비재 21.0%, 부동산 19.4%, 유틸리티 13.3%, 금융 12.3%, 에너지 10.3% 순입니다.

QSPHD ETF와 비슷한 ETF는 무엇인가요?

+

상위 10종목 기준으로 구성이 가장 많이 겹치는 미국 ETF는 DVY(겹치는 비중 8.0%), HDV(겹치는 비중 6.7%), SPYD(겹치는 비중 5.6%)입니다.

QSPHD ETF에 1,000만원을 넣으면 분배금은 얼마인가요?

+

최근 12개월 분배율 4.66%를 그대로 적용하면 1년에 세전 약 47만원, 미국 원천징수 15%를 뗀 세후 약 40만원입니다. 분배율은 주가와 분배금에 따라 매번 달라지고, 환율 변화로 원화 금액도 바뀝니다.

QSPHD ETF를 원화로 샀다면 수익률은?

+

최근 1년 원화 기준 수익률은 -6.8%, 5년 누적은 +28.8%입니다(분배금 제외). 같은 기간 달러 기준 가격 수익률에 원/달러 환율 변화(1년 -4.2%)가 더해진 결과입니다.

QSPHD ETF 최대 낙폭은 얼마였나요?

+

월말 종가 기준 상장 이후 최대 낙폭은 31.8%(2019-12~2020-03)였고, 2021-04에 이전 고점을 회복했습니다. 월 수익률로 계산한 연간 변동성은 14.3%입니다.

QSPHD ETF 분배금은 언제 나오나요?

+

최근 지급 기준일은 2026-07-20, 2026-08-24, 2026-09-21입니다. 최근 주당 분배금은 0.2020달러이며, 미국 ETF 분배금은 15%가 원천징수된 뒤 입금됩니다.

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데이터 출처: 야후 파이낸스(구성·보수·분배금·가격), 환율 야후 파이낸스, 국내 ETF 증권 정보 서비스. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.